财务部本着以公司资产经营考核为目标，增收节支，强化成本控制，以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统，作一些见解与建议的看法。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：在公司各部门的领导下，认真落实千卓公司的长远目标，强化资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；制定岗位职责、完善业务操作规程流程、加强各项制度落实工作，我们不但要抓发展更要考虑经济效益，更加要节省浪费，控制各项不必要的费用和生产成本费用。要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓。
1、财务部：资产负债表、利润表、费用明细报表、材料用量分析报表、部门费用汇总及明细报表、应收应付款报表。
财务部是在总经理的领导下开展工作。财务部人员应遵守公司有关规章制度，严格按照财务管理制度执行，认真完成本职工作严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝浪费及不合理开支。财务人员更要以身自责、坚持原责当好公司的参谋。
① 财务部目标：新建账套初始化，建立完整的期初数据。公司各部门要全力配合与支持财务的工作，财务部建立所有期初应负款数据及其他的数据、业务部与财务部配合建产所有应收款期初数据、人事行政部对全公司所有的资产进行盘点、仓库对所有材料及入库的半成品、产成品进行大盘点建产库存期实数据、生产部对所在本部各生产车间进行盘点建立所有在产品和完工产品期初数据。及时完成财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上要满足公司各部门及外部有关单位对财务部门的财务要求。
②货款支付程序：供应商提交对账单财务审核入库单及单价数量确定无误后填写货款支付表—财务主管审核—总经理批付签字—出纳付款。货款结算必备的单据：
a、工厂入库单及原材料商的送货单作付款申请凭据。
b、供应商对账单。
③费用申请预算明细表：各部门发生费用做好事先申请，即费用发生前均应做好事先申请，要求填写《费用申请表》，由发生部门先按照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，提交到财务部审核。财务务应严格控制，对一些不合理、超预算指金额的有权上报总经理，查明原因是否合理，否则不得报销。
④介绍新员工入厂介绍费，从其员工入厂之日起做满3个月后发放到介绍人的工资里。被介绍进厂的员工从入职开始未做满6个月的按工厂制度从介绍人工资中扣回介绍费。新员工入厂补助费，从新员工入厂之日起做满3个月后分二次发放到其工资里。如未做满1年的按工厂制度从其工资中扣回新员工入厂补助费。
⑤建立财务制度及费用报销流程制度。
2、行政人事部：薪酬制度标准、绩效考核制度标准。
从各部门人员岗位的配备是否合理的情况下，由人事行政部制作人员岗位职责表，开展各部门员工调查设置部门岗位配置计划表，设置部门与个人月按绩效考核制度，严禁员工拿高岗位的报酬而从事低岗位的工作和闲人岗位多付费的工作，能者上庸者下。建立对内具有公平性，对外具有竞争力的薪酬制度，根据《劳动法》和国家有关规定，并结合本厂的实际情况，及相关，公司重新制定人员薪资标准和员工薪资管理办法（包含计件人员的保底工资标准）。通过动员、组织和带领员工积极参与公司的各项管理，积极投身与公司的管理生产和发展工作，用合理的资源完成公期的生产经营目标，促进公司经济效益的提高。
3、开发部：工序报价表、成本报价表（材料部分）、面（含里皮）料用量定额表。
开发部对本公司生产制作流程的每一道工序进行单价打样，提交财务部分析并经总经理审核批准，计件员工按工序报价单计算产量工资。工序报价单一式三份开发部、生产部、财务部各执一份（在生产前必须提交工序报价表）
开发部除一些特殊的材料可以外购外，所有材料必须从大仓领用，仓库严格打材料出库单按金额、数量分门别类填写，月末上交财务部，月末由财务部核算开发费用统计表。（一式三份，总经理、开发部、财务部各一份）
开发部每星期根据开发出的鞋子制作用量核算定额表，提交生产部、生管部、仓库、财务部。生管部根据用量定额表进行下单采购，生产部根据用量表领用材料。财务部根据用量定额表进行监督采购数量及生产的损耗，月末制作材料用量分析表
4、生产部：收发存报表、生产日报表、月末盘点表。
收发存报表生产车间每一部门下班前提交生产日报表生产部主管，生产部主管每日按各部门总产量上报总经理（或发在我们公司QQ群里)，月末各生产车间都要提交当月<收发存报表>交财务部审核当月产量及生产工人工资总成本。<收发存报表>在次月3号前提交财务部。注明：生产订单号、货号。
5、生控采购部：报价单、月末材料应购与实购对比表。
①大货材料如：皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包装、胶水、常用辅料等，采购原则：先报价后采购。生管对供应商下新的材料订单，生管和采购第一时间与供应商协商制定材料报价单，供应商提交报价单后，生管和采购应注明本次报价表所订材料属那批次货。报价单再提交财务部审核价格是否合理，财务部有权对所订材料对市场查询提供总经理审批。总经理审批后财务回传供应商，报价单一式三份，生管、仓库、财务各执一份，以存备案。
②生管采购根据已审批的销售订单用量进行采购，不得超出订单用量的千分之五，如有超常计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理外购及办理入库手续，生控部采购必须对所购货物质量及数量负责。
③现金零星材料的采购管理除开发以外，任何大货、补料、增加用量所需耗材必须生控下采购订单，原则上无订单不报销。采购数量的控制：采购前由仓库查明是否有库存，杜绝多买多购。采购金额的控制：财务建立皮料，辅料价格体系档案，及时反映物料价格变动情况，若发生价格上涨等情况，财务有权对采购经销商进行核查，同时（如查出个人原因超出常价的，由个人承担超出费用）采购应在采购规定日期内完成采购工作，不得以价格未确定为由拖延购买影响生产。采购见到公司批准的“采购订单”，先去询价，2天之内上报采购价格（由客户提供报价单），价格由总经理确认，价格未确认不得报销。特殊原因必须先行购买的，第一时间先给总经理打电话确认价格之后购买，回公司后再补“价格确认”流程。无确认，不报销。购买的特殊材料，如：新皮料、市场垄断皮料（客户确认，仅一到二家商户有售）必须提供该供应商资料以作备案。（如：供应商名称/联系人/联系电话）
④月末根据开发部提供的用量定额表制作《月末材料应购与实购对比表》上报总经理。